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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 1 274.00 | 105.00 | 1 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 604.00 | 796.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 720.00 | 3 280.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 250.00 | 19 248.00 | 15 002.00 | 34 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 029.00 | 26 847.00 | 19 182.00 | 46 029.00 |
BT Marchandises | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 332.00 | 1 523.00 | 196 809.00 | 198 332.00 |
BZ Autres créances | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
CF Disponibilités | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 888.00 | 1 523.00 | 685 365.00 | 686 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 917.00 | 28 370.00 | 704 547.00 | 732 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 73 210.00 | 53 815.00 | | 73 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 791.00 | 19 395.00 | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 122 550.00 | 84 760.00 | | 122 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | 105 886.00 | | 229 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 22 451.00 | | 27 749.00 |
EA Autres dettes | 24 123.00 | 24 094.00 | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 997.00 | 403 531.00 | | 581 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 547.00 | 488 291.00 | | 704 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 651.00 | 10 196.00 | | 16 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | 460.00 | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 1 998.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 230.00 | 7 738.00 | | 12 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UX Autres créances clients | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 755.00 | 295 101.00 | 3 654.00 | 298 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 997.00 | 281 997.00 | 300 000.00 | 581 997.00 |