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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 320.00 | 1 680.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 15 358.00 | 36 809.00 | 52 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 946.00 | 25 457.00 | 38 489.00 | 63 946.00 |
BT Marchandises | 396 772.00 | | 396 772.00 | 396 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 155.00 | 33 280.00 | 495 875.00 | 529 155.00 |
BZ Autres créances | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
CF Disponibilités | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 942.00 | 33 280.00 | 1 087 663.00 | 1 120 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 888.00 | 58 737.00 | 1 126 152.00 | 1 184 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 277 998.00 | 111 000.00 | | 277 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900.00 | 166 997.00 | | 69 900.00 |
DL TOTAL (I) | 359 447.00 | 289 548.00 | | 359 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 877.00 | 414 933.00 | | 426 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 14 429.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 555.00 | 218 262.00 | | 255 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338.00 | 71 713.00 | | 51 338.00 |
EA Autres dettes | 21 262.00 | 30 173.00 | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 704.00 | 749 511.00 | | 766 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 152.00 | 1 039 059.00 | | 1 126 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 11 101.00 | 11 427.00 | 25 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 11 101.00 | 11 427.00 | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 555.00 | 255 555.00 | | 255 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UX Autres créances clients | 529 155.00 | 460 809.00 | 68 346.00 | 529 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 877.00 | 415 236.00 | 11 641.00 | 426 877.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 023.00 | 618 677.00 | 68 346.00 | 687 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 704.00 | 755 064.00 | 11 641.00 | 766 704.00 |