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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 1 029.00 | 14 272.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 120.00 | 880.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 700.00 | 25 704.00 | 28 996.00 | 54 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 779.00 | 37 632.00 | 44 147.00 | 81 779.00 |
BT Marchandises | 477 445.00 | | 477 445.00 | 477 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 386.00 | 46 199.00 | 445 187.00 | 491 386.00 |
BZ Autres créances | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
CF Disponibilités | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 282.00 | 46 199.00 | 1 123 084.00 | 1 169 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 061.00 | 83 830.00 | 1 167 231.00 | 1 251 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 10 500.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 1 050.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 103 672.00 | 277 998.00 | | 103 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 078.00 | 69 900.00 | | 121 078.00 |
DL TOTAL (I) | 230 526.00 | 359 447.00 | | 230 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 641.00 | 426 877.00 | | 611 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 11 672.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 251.00 | 255 555.00 | | 217 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 833.00 | 51 338.00 | | 72 833.00 |
EA Autres dettes | 33 054.00 | 21 262.00 | | 33 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 705.00 | 766 704.00 | | 936 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 231.00 | 1 126 152.00 | | 1 167 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 946.00 | 17 833.00 | | 63 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 167.00 | 17 833.00 | | 56 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 12 175.00 | | 25 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 12 175.00 | | 17 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
UX Autres créances clients | 491 386.00 | 432 566.00 | 58 820.00 | 491 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 641.00 | 609 537.00 | 2 104.00 | 611 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 294.00 | 528 474.00 | 58 820.00 | 587 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 705.00 | 934 602.00 | 2 104.00 | 936 705.00 |