| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 701.00 | 25 419.00 | 38 282.00 | 63 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 905.00 | 25 419.00 | 40 486.00 | 65 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
060 Stock marchandises | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
110 Total général Actif | 162 450.00 | 25 419.00 | 137 031.00 | 162 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 714.00 | 127 551.00 | | 332 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 618.00 | 39 271.00 | | 61 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 795.00 | 4 000.00 | | 3 795.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 1.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 579.00 | 170 823.00 | | 398 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 850.00 | 113 145.00 | | 248 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 336.00 | -36 664.00 | | 3 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 673.00 | 2 480.00 | | 1 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | -704.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 46 402.00 | 43 457.00 | | 46 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | 1 735.00 | | 5 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 101.00 | 10 730.00 | | 43 101.00 |
252 Charges sociales | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 081.00 | 7 933.00 | | 18 081.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 8.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 923.00 | 142 121.00 | | 368 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 657.00 | 28 702.00 | | 29 657.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | 1 898.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 584.00 | 90.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 617.00 | 26 716.00 | | 26 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 697.00 | | | 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 505.00 | | | 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -505.00 | | | -505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |