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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 809.00 | 44 848.00 | 86 961.00 | 131 809.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 013.00 | 44 848.00 | 89 165.00 | 134 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
060 Stock marchandises | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
072 Créances – Autres | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
084 Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
110 Total général Actif | 258 028.00 | 44 848.00 | 213 180.00 | 258 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 747.00 | 332 714.00 | | 366 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 398.00 | 61 618.00 | | 90 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 795.00 | | |
230 Autres produits | 2 159.00 | 452.00 | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 304.00 | 398 579.00 | | 459 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 665.00 | 248 850.00 | | 308 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 196.00 | 3 336.00 | | -22 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 594.00 | 1 673.00 | | 1 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -129.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 72 245.00 | 46 402.00 | | 72 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 5 860.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 265.00 | 43 101.00 | | 73 265.00 |
252 Charges sociales | 3 687.00 | 1 425.00 | | 3 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 379.00 | 18 081.00 | | 23 379.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 324.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 564.00 | 368 923.00 | | 461 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 260.00 | 29 657.00 | | -2 260.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
294 Charges financières | 2 706.00 | 1 456.00 | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 762.00 | 1 584.00 | | 2 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 386.00 | 26 617.00 | | -3 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 619.00 | | | 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 233.00 | | | 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |