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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 321.00 | 102 971.00 | 36 350.00 | 139 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 525.00 | 102 971.00 | 38 554.00 | 141 525.00 |
060 Stock marchandises | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
084 Disponibilités | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
110 Total général Actif | 323 764.00 | 102 971.00 | 220 793.00 | 323 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 080.00 | 464 619.00 | | 330 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 711.00 | 111 685.00 | | 94 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 383.00 | 4 698.00 | | 6 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 425.00 | 581 002.00 | | 432 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 378.00 | 366 955.00 | | 207 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 486.00 | -24 284.00 | | 37 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 957.00 | 1 363.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 61 538.00 | 65 340.00 | | 61 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 4 416.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 838.00 | 90 999.00 | | 88 838.00 |
252 Charges sociales | 2 382.00 | 5 296.00 | | 2 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 691.00 | 19 051.00 | | 17 691.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 3 114.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 494.00 | 532 249.00 | | 418 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 931.00 | 48 754.00 | | 13 931.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 094.00 | | |
294 Charges financières | 2 181.00 | 4 415.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 993.00 | 1 631.00 | | 7 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 631.00 | 43 806.00 | | 3 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |