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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 781.00 | 85 280.00 | 49 501.00 | 134 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 985.00 | 85 280.00 | 51 705.00 | 136 985.00 |
060 Stock marchandises | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 496.00 | | 174 496.00 | 174 496.00 |
110 Total général Actif | 311 480.00 | 85 280.00 | 226 201.00 | 311 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 619.00 | 423 358.00 | | 464 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 685.00 | 129 180.00 | | 111 685.00 |
230 Autres produits | 4 698.00 | 5 889.00 | | 4 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 002.00 | 558 428.00 | | 581 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 955.00 | 330 487.00 | | 366 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 284.00 | -4 551.00 | | -24 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 363.00 | 1 051.00 | | 1 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 340.00 | 67 265.00 | | 65 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 3 773.00 | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 999.00 | 88 587.00 | | 90 999.00 |
252 Charges sociales | 5 296.00 | 4 582.00 | | 5 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 051.00 | 24 773.00 | | 19 051.00 |
262 Autres charges | 3 114.00 | 8.00 | | 3 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 249.00 | 517 110.00 | | 532 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 754.00 | 41 318.00 | | 48 754.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
294 Charges financières | 4 415.00 | 5 586.00 | | 4 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 631.00 | 890.00 | | 1 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 806.00 | 36 044.00 | | 43 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |