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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 1 089.00 | 6 111.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 732.00 | 120 271.00 | 58 460.00 | 178 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 646.00 | 121 360.00 | 67 285.00 | 188 646.00 |
060 Stock marchandises | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
072 Créances – Autres | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
084 Disponibilités | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
110 Total général Actif | 426 407.00 | 121 360.00 | 305 046.00 | 426 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 217.00 | 330 080.00 | | 476 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 214.00 | 94 711.00 | | 152 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 10 829.00 | 6 383.00 | | 10 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 260.00 | 432 425.00 | | 639 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 885.00 | 207 378.00 | | 415 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 169.00 | 37 486.00 | | -51 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 106.00 | 957.00 | | 2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 91 936.00 | 61 538.00 | | 91 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 2 180.00 | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 451.00 | 88 838.00 | | 126 451.00 |
252 Charges sociales | 14 792.00 | 2 382.00 | | 14 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 389.00 | 17 691.00 | | 18 389.00 |
262 Autres charges | 1 261.00 | 43.00 | | 1 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 698.00 | 418 494.00 | | 625 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 562.00 | 13 931.00 | | 13 562.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 487.00 | 2 181.00 | | 3 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 7 993.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 143.00 | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 934.00 | 3 631.00 | | 8 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |