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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 500.00 | 30 256.00 | 53 244.00 | 83 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 546.00 | 118 123.00 | 313 423.00 | 431 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 046.00 | 148 379.00 | 366 667.00 | 515 046.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 220.00 | 148 379.00 | 415 841.00 | 564 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -94 832.00 | | | -94 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 623.00 | -94 832.00 | | -84 623.00 |
DL TOTAL (I) | -179 355.00 | -94 732.00 | | -179 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 582.00 | 567 862.00 | | 550 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 1 854.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | 12 464.00 | | 13 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 196.00 | 594 803.00 | | 595 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 841.00 | 500 071.00 | | 415 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 196.00 | 594 803.00 | | 595 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 829.00 | | 179 829.00 | 179 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 829.00 | | 179 829.00 | 179 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 825.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | 1 733.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 192.00 | 83 931.00 | | 183 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 815.00 | 178 763.00 | | 267 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 623.00 | -94 832.00 | | -84 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 914.00 | | 12 132.00 | 502 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 914.00 | | 12 132.00 | 502 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 554.00 | 90 825.00 | | 57 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 554.00 | 90 825.00 | | 57 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VI Groupe et associés | 550 582.00 | 550 582.00 | | 550 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 817.00 | 564 817.00 | | 564 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 685.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | 47 074.00 | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 53 585.00 | 26 350.00 | | 53 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 042.00 | 6 669.00 | | 18 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 685.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 047.00 | 9 482.00 | | 18 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 449.00 | 14 741.00 | | 15 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 492.00 | 88 093.00 | | 103 492.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |