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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 343.00 | 69 994.00 | 24 349.00 | 94 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 187.00 | 275 449.00 | 213 738.00 | 489 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 530.00 | 345 443.00 | 238 087.00 | 583 530.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 483.00 | 345 443.00 | 367 040.00 | 712 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -277 722.00 | -179 455.00 | | -277 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 495.00 | -98 266.00 | | -115 495.00 |
DL TOTAL (I) | -393 117.00 | -277 622.00 | | -393 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 274.00 | 648 448.00 | | 695 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 308.00 | 16 429.00 | | 41 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 8 150.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 702.00 | 25 030.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 157.00 | 698 057.00 | | 760 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 040.00 | 420 435.00 | | 367 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 157.00 | 698 057.00 | | 760 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 187.00 | 2 349.00 | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 22.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 22.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -22.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 305.00 | 208 666.00 | | 220 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 800.00 | 306 933.00 | | 335 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 495.00 | -98 266.00 | | -115 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 931.00 | | 7 598.00 | 575 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 931.00 | | 7 598.00 | 575 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 377.00 | 101 066.00 | | 244 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 377.00 | 101 066.00 | | 244 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VI Groupe et associés | 695 274.00 | 695 274.00 | | 695 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 850.00 | 718 850.00 | | 718 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 928.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | 6 004.00 | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 73 261.00 | 74 380.00 | | 73 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 27 546.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 43 486.00 | 13 274.00 | | 43 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 290.00 | 3 193.00 | | 3 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 684.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 3 612.00 | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 840.00 | 27 910.00 | | 24 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 945.00 | 21 287.00 | | 18 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 564.00 | 124 397.00 | | 155 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |