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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 343.00 | 83 172.00 | 11 171.00 | 94 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 203.00 | 330 219.00 | 160 984.00 | 491 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 546.00 | 413 391.00 | 172 155.00 | 585 546.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CF Disponibilités | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 074.00 | 413 391.00 | 301 683.00 | 715 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -393 217.00 | -277 722.00 | | -393 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 114.00 | -115 495.00 | | -52 114.00 |
DL TOTAL (I) | -445 231.00 | -393 117.00 | | -445 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 674.00 | 695 274.00 | | 694 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 959.00 | 41 308.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 874.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 042.00 | 19 702.00 | | 20 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 915.00 | 760 157.00 | | 746 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 683.00 | 367 040.00 | | 301 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 915.00 | 760 157.00 | | 746 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 183.00 | 93.00 | 254 277.00 | 254 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 183.00 | 93.00 | 254 277.00 | 254 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 948.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | 5 187.00 | | 2 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -542.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 664.00 | 220 305.00 | | 256 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 778.00 | 335 800.00 | | 308 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 114.00 | -115 495.00 | | -52 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 530.00 | | 2 016.00 | 583 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 530.00 | | 2 016.00 | 583 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 443.00 | 67 948.00 | | 345 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 443.00 | 67 948.00 | | 345 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VI Groupe et associés | 694 674.00 | 694 674.00 | | 694 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 956.00 | 717 956.00 | | 717 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 793.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | 5 527.00 | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 83 513.00 | 73 261.00 | | 83 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 54 002.00 | 43 486.00 | | 54 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584.00 | | | 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 828.00 | 3 290.00 | | 12 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 2 204.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | 2 997.00 | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 789.00 | 24 840.00 | | 39 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 514.00 | 18 945.00 | | 16 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 251.00 | 155 564.00 | | 171 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |