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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 095.00 | 88 022.00 | 17 073.00 | 105 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 928.00 | 351 251.00 | 159 677.00 | 510 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 023.00 | 439 273.00 | 176 750.00 | 616 023.00 |
BZ Autres créances | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CF Disponibilités | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 640.00 | 439 273.00 | 298 367.00 | 737 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -445 331.00 | -393 217.00 | | -445 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 579.00 | -52 114.00 | | -76 579.00 |
DL TOTAL (I) | -521 811.00 | -445 231.00 | | -521 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 174.00 | 694 674.00 | | 744 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 421.00 | 28 959.00 | | 59 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 3 240.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 263.00 | 20 042.00 | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 178.00 | 746 915.00 | | 820 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 367.00 | 301 683.00 | | 298 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 178.00 | 746 915.00 | | 820 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 294.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | 2 252.00 | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 88.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 773.00 | 256 664.00 | | 134 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 352.00 | 308 778.00 | | 211 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 579.00 | -52 114.00 | | -76 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 546.00 | | 33 668.00 | 585 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 616 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 616 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 546.00 | | 33 668.00 | 585 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 391.00 | 28 294.00 | 2 412.00 | 413 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 391.00 | 28 294.00 | 2 412.00 | 413 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VI Groupe et associés | 744 174.00 | 744 174.00 | | 744 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 757.00 | 760 757.00 | | 760 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 360.00 | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 014.00 | 5 325.00 | | 10 014.00 |
ST Autres comptes | 97 421.00 | 83 513.00 | | 97 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 492.00 | 15 000.00 | | 23 492.00 |
YT Sous‐traitance | 14 585.00 | 54 002.00 | | 14 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 584.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 12 828.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 2 141.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 2 501.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 456.00 | 39 789.00 | | 17 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 646.00 | 16 514.00 | | 20 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 512.00 | 171 251.00 | | 150 512.00 |