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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 735.00 | 49 692.00 | 42 043.00 | 91 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 196.00 | 194 685.00 | 289 511.00 | 484 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 931.00 | 244 377.00 | 331 554.00 | 575 931.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 812.00 | 244 377.00 | 420 435.00 | 664 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -179 455.00 | -94 832.00 | | -179 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 266.00 | -84 623.00 | | -98 266.00 |
DL TOTAL (I) | -277 622.00 | -179 355.00 | | -277 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 448.00 | 550 582.00 | | 648 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 429.00 | 30 379.00 | | 16 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 640.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 030.00 | 13 596.00 | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 057.00 | 595 196.00 | | 698 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 435.00 | 415 841.00 | | 420 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 057.00 | 595 196.00 | | 698 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | 3 270.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 666.00 | 183 192.00 | | 208 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 933.00 | 267 815.00 | | 306 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 266.00 | -84 623.00 | | -98 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 046.00 | | 60 885.00 | 515 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 046.00 | | 60 885.00 | 515 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 379.00 | 95 998.00 | | 148 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 379.00 | 95 998.00 | | 148 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VI Groupe et associés | 648 448.00 | 648 448.00 | | 648 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 628.00 | 681 628.00 | | 681 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 646.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | 7 866.00 | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 74 380.00 | 53 585.00 | | 74 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 546.00 | 24 000.00 | | 27 546.00 |
YT Sous‐traitance | 13 274.00 | 18 042.00 | | 13 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 607.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | 1 253.00 | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 910.00 | 18 047.00 | | 27 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 287.00 | 15 449.00 | | 21 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 397.00 | 103 492.00 | | 124 397.00 |