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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 4 292.00 | 17 141.00 | 21 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 783.00 | 4 292.00 | 43 491.00 | 47 783.00 |
BT Marchandises | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 009.00 | 4 292.00 | 343 717.00 | 348 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 520.00 | | | -45 520.00 |
DL TOTAL (I) | -35 520.00 | | | -35 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 717.00 | | | 343 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 469.00 | | 938 469.00 | 938 469.00 |
FG Production vendue services | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 630.00 | | 951 630.00 | 951 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 650.00 | | | 186 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 673.00 | | | -16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 608.00 | | | 1 121 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 128.00 | | | 1 167 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 520.00 | | | -45 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 925.00 | 47 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 925.00 | 21 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VI Groupe et associés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 237.00 | 379 237.00 | | 379 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
ST Autres comptes | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 741.00 | | | 347 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 172.00 | | | 120 172.00 |