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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 6 833.00 | 14 601.00 | 21 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 725.00 | 6 833.00 | 44 892.00 | 51 725.00 |
BT Marchandises | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 555.00 | | 359 555.00 | 359 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 280.00 | 6 833.00 | 404 447.00 | 411 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 520.00 | | | -45 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241.00 | -45 520.00 | | 71 241.00 |
DL TOTAL (I) | 35 721.00 | -35 520.00 | | 35 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 490.00 | 76 129.00 | | 77 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 997.00 | 264 704.00 | | 248 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 889.00 | 38 404.00 | | 41 889.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 726.00 | 379 237.00 | | 368 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 447.00 | 343 717.00 | | 404 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 726.00 | 379 237.00 | | 368 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 302.00 | | 1 377 302.00 | 1 377 302.00 |
FG Production vendue services | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 458.00 | | 1 395 458.00 | 1 395 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | 4 977.00 | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 659.00 | 169 977.00 | | 4 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 22 726.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 186 650.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | -16 673.00 | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 232.00 | 1 121 608.00 | | 1 400 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 992.00 | 1 167 128.00 | | 1 328 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 241.00 | -45 520.00 | | 71 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 830.00 | | 3 942.00 | 477 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | | | 88.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | | 3 942.00 | 21 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 2 540.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 2 540.00 | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 997.00 | 248 997.00 | | 248 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 726.00 | 368 726.00 | | 368 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 1 651.00 | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | 25 702.00 | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 19 341.00 | 19 829.00 | | 19 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 083.00 | 74 486.00 | | 91 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | 156.00 | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 1 531.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | 3 182.00 | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 855.00 | 107 002.00 | | 110 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 826.00 | 347 741.00 | | 92 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 172.00 | 120 172.00 | | 122 172.00 |