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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 475.00 | | 485 475.00 | 485 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 36 345.00 | 35 570.00 | 71 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 750.00 | 36 345.00 | 523 405.00 | 559 750.00 |
BT Marchandises | 220 886.00 | 5 730.00 | 215 156.00 | 220 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
CF Disponibilités | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 797.00 | 5 730.00 | 600 067.00 | 605 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 547.00 | 42 075.00 | 1 123 471.00 | 1 165 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 069.00 | 269.00 | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 422.00 | 25 999.00 | | 62 422.00 |
DL TOTAL (I) | 76 221.00 | 33 999.00 | | 76 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 278.00 | 352 956.00 | | 320 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 11 186.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 314.00 | 225 555.00 | | 214 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | 48 160.00 | | 53 587.00 |
EA Autres dettes | 347 216.00 | 463 151.00 | | 347 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 251.00 | 1 204 012.00 | | 1 047 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 471.00 | 1 238 010.00 | | 1 123 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 279.00 | | 1 645 279.00 | 1 645 279.00 |
FG Production vendue services | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 094.00 | | 1 724 094.00 | 1 724 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 3 010.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 3 010.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | 24 299.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | 24 299.00 | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | -21 289.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | -1 343.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 725.00 | 1 639 731.00 | | 1 726 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 302.00 | 1 613 732.00 | | 1 664 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 422.00 | 25 999.00 | | 62 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 150.00 | | 600.00 | 559 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 475.00 | | | 485 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 600.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 779.00 | 10 566.00 | | 25 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 10 566.00 | | 25 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 314.00 | 214 314.00 | | 214 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 11 733.00 | 7 549.00 | 22 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 216.00 | 347 216.00 | | 347 216.00 |
UX Autres créances clients | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 278.00 | 72 418.00 | 247 860.00 | 320 278.00 |
VI Groupe et associés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 251.00 | 685 923.00 | 255 409.00 | 1 047 251.00 |