| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 733.00 | 9 471.00 | 17 262.00 | 26 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 535.00 | 9 471.00 | 48 064.00 | 57 535.00 |
BT Marchandises | 298 059.00 | | 298 059.00 | 298 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CF Disponibilités | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 538.00 | | 435 538.00 | 435 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 073.00 | 9 471.00 | 483 602.00 | 493 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 721.00 | -45 520.00 | | 24 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 71 241.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 68 648.00 | 35 721.00 | | 68 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 590.00 | 77 490.00 | | 36 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 411.00 | 248 997.00 | | 349 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 41 889.00 | | 28 953.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 954.00 | 368 726.00 | | 414 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 602.00 | 404 447.00 | | 483 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 954.00 | 368 726.00 | | 414 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 666.00 | | 1 602 666.00 | 1 602 666.00 |
FG Production vendue services | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 069.00 | | 1 626 069.00 | 1 626 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 4 659.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 4 659.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 54.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 54.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | 4 605.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 2 473.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 690.00 | 1 400 232.00 | | 1 626 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 763.00 | 1 328 992.00 | | 1 593 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | 71 241.00 | | 32 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 725.00 | | 5 810.00 | 51 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | | 5 300.00 | 25 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | 2 638.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 2 638.00 | | 6 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 411.00 | 349 411.00 | | 349 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 954.00 | 414 954.00 | | 414 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 4 529.00 | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | 11 400.00 | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 16 246.00 | 19 341.00 | | 16 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 901.00 | 91 083.00 | | 110 901.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | 349.00 | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 582.00 | 607.00 | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | 5 136.00 | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 420.00 | 110 855.00 | | 120 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 533.00 | 92 826.00 | | 96 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 133.00 | 122 172.00 | | 139 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |