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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 475.00 | | 485 475.00 | 485 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 25 779.00 | 46 135.00 | 71 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 150.00 | 25 779.00 | 533 370.00 | 559 150.00 |
BT Marchandises | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 918.00 | | 328 918.00 | 328 918.00 |
CF Disponibilités | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 630.00 | | 699 630.00 | 699 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 780.00 | 25 779.00 | 1 233 000.00 | 1 258 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 730.00 | 10 000.00 | | 6 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 57 648.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | 42 356.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 28 883.00 | 111 004.00 | | 28 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 956.00 | 20 935.00 | | 352 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 34 974.00 | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 660.00 | 319 204.00 | | 225 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | 29 867.00 | | 48 160.00 |
EA Autres dettes | 463 151.00 | 253 442.00 | | 463 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 117.00 | 658 421.00 | | 1 204 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 000.00 | 769 425.00 | | 1 233 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 883.00 | 42 356.00 | | 20 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 489.00 | | 1 600 489.00 | 1 600 489.00 |
FG Production vendue services | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 842.00 | | 1 635 842.00 | 1 635 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 4 413.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 4 413.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 299.00 | 16 869.00 | | 24 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 299.00 | 16 869.00 | | 24 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 289.00 | -12 456.00 | | -21 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 7 073.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 731.00 | 1 713 340.00 | | 1 639 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 848.00 | 1 670 983.00 | | 1 618 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 883.00 | 42 356.00 | | 20 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 261.00 | | 220 889.00 | 338 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 350.00 | | 209 125.00 | 276 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 751.00 | | 11 164.00 | 60 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 600.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 985.00 | 9 794.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | 9 794.00 | | 15 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 555.00 | 225 555.00 | | 225 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 151.00 | 463 151.00 | | 463 151.00 |
UX Autres créances clients | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 956.00 | 13 025.00 | 339 930.00 | 352 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 107.00 | | | 440 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 012.00 | 761 076.00 | 339 930.00 | 1 204 012.00 |