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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 372.00 | 1 250.00 | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 15 495.00 | 15 405.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 3 423.00 | 5 431.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 376.00 | 19 290.00 | 31 086.00 | 50 376.00 |
BT Marchandises | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 412.00 | | 211 412.00 | 211 412.00 |
BZ Autres créances | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CF Disponibilités | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 920.00 | | 364 920.00 | 364 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 296.00 | 19 290.00 | 396 006.00 | 415 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 081.00 | | | 372 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 006.00 | | | 396 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 114.00 | | 877 114.00 | 877 114.00 |
FG Production vendue services | 377 916.00 | | 377 916.00 | 377 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 030.00 | | 1 255 030.00 | 1 255 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 210.00 | | | 1 255 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 285.00 | | | 1 235 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 014.00 | 192 014.00 | | 192 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UX Autres créances clients | 211 412.00 | | | 211 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 588.00 | 23 888.00 | 69 700.00 | 93 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 317.00 | 245 317.00 | | 245 317.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 081.00 | 302 381.00 | 69 700.00 | 372 081.00 |