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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 1 131.00 | 951.00 | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 23 539.00 | 5 913.00 | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 279.00 | 16 166.00 | 24 113.00 | 40 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 813.00 | 40 836.00 | 39 977.00 | 80 813.00 |
BT Marchandises | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 785.00 | | 548 785.00 | 548 785.00 |
BZ Autres créances | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
CF Disponibilités | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 536.00 | | 806 536.00 | 806 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 349.00 | 40 836.00 | 846 513.00 | 887 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 761.00 | 19 525.00 | | 34 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 170.00 | 15 236.00 | | 44 170.00 |
DL TOTAL (I) | 83 331.00 | 39 161.00 | | 83 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 176.00 | 94 182.00 | | 64 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 238.00 | 59 740.00 | | 253 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 235.00 | 238 513.00 | | 307 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 612.00 | 160 020.00 | | 137 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 372.00 | | |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 182.00 | 555 826.00 | | 763 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 513.00 | 594 987.00 | | 846 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 499.00 | 493 113.00 | | 731 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 981.00 | | 2 392 981.00 | 2 392 981.00 |
FG Production vendue services | 594 506.00 | | 594 506.00 | 594 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 487.00 | | 2 987 487.00 | 2 987 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 159.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | -159.00 | | 2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 2 300.00 | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 882.00 | 1 580 928.00 | | 2 994 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 712.00 | 1 565 692.00 | | 2 950 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 170.00 | 15 236.00 | | 44 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 036.00 | 15 572.00 | | 62 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 485.00 | | 6 728.00 | 80 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 80 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 69 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | | 6 728.00 | 69 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 089.00 | 12 483.00 | 5 736.00 | 34 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 433.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | 12 050.00 | 5 736.00 | 33 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 235.00 | 307 235.00 | | 307 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 548 785.00 | 548 785.00 | | 548 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 713.00 | 31 030.00 | 31 683.00 | 62 713.00 |
VI Groupe et associés | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 444.00 | 613 444.00 | | 613 444.00 |
VW T.V.A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 182.00 | 731 499.00 | 31 683.00 | 763 182.00 |