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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 1 948.00 | 134.00 | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 29 554.00 | 321.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 121.00 | 29 542.00 | 11 579.00 | 41 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 077.00 | 61 044.00 | 21 033.00 | 82 077.00 |
BT Marchandises | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 196.00 | | 617 196.00 | 617 196.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CF Disponibilités | 461 675.00 | | 461 675.00 | 461 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 848.00 | | 1 223 848.00 | 1 223 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 925.00 | 61 044.00 | 1 244 881.00 | 1 305 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 761.00 | 78 931.00 | | 151 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 149.00 | 72 830.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 245 311.00 | 156 161.00 | | 245 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257.00 | 32 959.00 | | 8 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 616.00 | 256 581.00 | | 259 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 314.00 | 803 768.00 | | 429 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 565.00 | 246 030.00 | | 196 565.00 |
EA Autres dettes | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 571.00 | 1 339 337.00 | | 999 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 881.00 | 1 495 499.00 | | 1 244 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 492.00 | | 1 697 492.00 | 1 697 492.00 |
FG Production vendue services | 767 057.00 | | 767 057.00 | 767 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 549.00 | | 2 464 549.00 | 2 464 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | 1 442.00 | | 4 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | 7 600.00 | | 6 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 881.00 | 9 042.00 | | 18 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 112.00 | 805.00 | | 15 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | 805.00 | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | 8 237.00 | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 200.00 | 29 853.00 | | 36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 432.00 | 3 484 998.00 | | 2 490 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 283.00 | 3 412 168.00 | | 2 401 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 149.00 | 72 830.00 | | 89 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 82 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 70 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 633.00 | 13 522.00 | 5 111.00 | 52 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 384.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 13 138.00 | 5 111.00 | 51 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 314.00 | 429 314.00 | | 429 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
UX Autres créances clients | 617 196.00 | 617 196.00 | | 617 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623.00 | 6 539.00 | 1 084.00 | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 579.00 | 640 579.00 | | 640 579.00 |
VW T.V.A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 571.00 | 998 486.00 | 1 084.00 | 999 571.00 |