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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 698.00 | 1 384.00 | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 25 261.00 | 5 639.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 503.00 | 8 130.00 | 30 373.00 | 38 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 485.00 | 34 089.00 | 46 396.00 | 80 485.00 |
BT Marchandises | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
BZ Autres créances | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 591.00 | | 548 591.00 | 548 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 076.00 | 34 089.00 | 594 987.00 | 629 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 236.00 | 19 925.00 | | 15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 39 161.00 | 23 925.00 | | 39 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 382.00 | 94 243.00 | | 93 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 540.00 | 1 068.00 | | 60 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 513.00 | 192 014.00 | | 238 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 020.00 | 84 756.00 | | 160 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 826.00 | 372 081.00 | | 555 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 987.00 | 396 006.00 | | 594 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 113.00 | 302 381.00 | | 493 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 441.00 | | 1 223 441.00 | 1 223 441.00 |
FG Production vendue services | 357 465.00 | | 357 465.00 | 357 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 906.00 | | 1 580 906.00 | 1 580 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 418.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 418.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -418.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 1 079.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 928.00 | 1 255 210.00 | | 1 580 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 692.00 | 1 235 285.00 | | 1 565 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 236.00 | 19 925.00 | | 15 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 572.00 | 1 750.00 | | 15 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 376.00 | | 30 109.00 | 50 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | 460.00 | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 754.00 | | 29 649.00 | 39 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 290.00 | 14 799.00 | | 19 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 326.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 14 473.00 | | 18 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 513.00 | 238 513.00 | | 238 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 240 443.00 | | | 240 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 281.00 | 30 568.00 | 62 713.00 | 93 281.00 |
VI Groupe et associés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 379.00 | 355 379.00 | | 355 379.00 |
VW T.V.A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 826.00 | 493 113.00 | 62 713.00 | 555 826.00 |