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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 1 564.00 | 518.00 | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 877.00 | 28 554.00 | 6 323.00 | 34 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 303.00 | 22 515.00 | 18 788.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 262.00 | 52 633.00 | 34 629.00 | 87 262.00 |
BT Marchandises | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 519.00 | | 388 519.00 | 388 519.00 |
BZ Autres créances | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CF Disponibilités | 853 953.00 | | 853 953.00 | 853 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 870.00 | | 1 460 870.00 | 1 460 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 132.00 | 52 633.00 | 1 495 499.00 | 1 548 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 931.00 | 34 761.00 | | 78 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 830.00 | 44 170.00 | | 72 830.00 |
DL TOTAL (I) | 156 161.00 | 83 331.00 | | 156 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 959.00 | 64 176.00 | | 32 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 581.00 | 253 238.00 | | 256 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 768.00 | 307 235.00 | | 803 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 030.00 | 137 612.00 | | 246 030.00 |
EA Autres dettes | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 337.00 | 763 182.00 | | 1 339 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 499.00 | 846 513.00 | | 1 495 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 491.00 | | 2 719 491.00 | 2 719 491.00 |
FG Production vendue services | 756 455.00 | | 756 455.00 | 756 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 946.00 | | 3 475 946.00 | 3 475 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 49.00 | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 3 000.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042.00 | 3 049.00 | | 9 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 664.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | 2 385.00 | | 8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 853.00 | 12 347.00 | | 29 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 998.00 | 2 994 882.00 | | 3 484 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 168.00 | 2 950 712.00 | | 3 412 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 830.00 | 44 170.00 | | 72 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 813.00 | | 15 449.00 | 80 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 731.00 | | 15 449.00 | 69 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 836.00 | 20 797.00 | 9 000.00 | 40 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 433.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 705.00 | 20 364.00 | 9 000.00 | 39 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 768.00 | 803 768.00 | | 803 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 388 519.00 | 388 519.00 | | 388 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 683.00 | 27 305.00 | 4 378.00 | 31 683.00 |
VI Groupe et associés | 256 581.00 | 256 581.00 | | 256 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 974.00 | 430 974.00 | | 430 974.00 |
VW T.V.A. | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 337.00 | 1 334 959.00 | 4 378.00 | 1 339 337.00 |