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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 240.00 | 8 608.00 | 58 632.00 | 67 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 839.00 | 8 608.00 | 156 231.00 | 164 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 655.00 | 852.00 | 7 802.00 | 8 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 651.00 | 852.00 | 106 799.00 | 107 651.00 |
110 Total général Actif | 272 490.00 | 9 461.00 | 263 030.00 | 272 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 360 679.00 | | | 360 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 834.00 | | | 371 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
242 Autres charges externes. | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
252 Charges sociales | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 852.00 | | | 852.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 822.00 | | | 302 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 496.00 | | | 54 496.00 |