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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 725.00 | 60 084.00 | 15 641.00 | 75 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 024.00 | 60 084.00 | 114 940.00 | 175 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
060 Stock marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | 158.00 | 15 649.00 | 15 807.00 |
072 Créances – Autres | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
084 Disponibilités | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 347.00 | 158.00 | 68 189.00 | 68 347.00 |
110 Total général Actif | 243 371.00 | 60 242.00 | 183 129.00 | 243 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 169.00 | 7 672.00 | | 6 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 829.00 | 378 902.00 | | 293 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 321.00 | 3 224.00 | | 10 321.00 |
230 Autres produits | 4 241.00 | 2.00 | | 4 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 559.00 | 389 801.00 | | 314 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 048.00 | 2 833.00 | | 3 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -33.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 873.00 | 111 295.00 | | 89 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | -199.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 52 998.00 | 55 063.00 | | 52 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 477.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 719.00 | 168 650.00 | | 137 719.00 |
252 Charges sociales | 13 649.00 | 16 005.00 | | 13 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 102.00 | 13 084.00 | | 13 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 158.00 | 300.00 | | 158.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 177.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 582.00 | 368 652.00 | | 312 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 977.00 | 21 149.00 | | 1 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 1 494.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 184.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | 16 667.00 | | 899.00 |