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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 725.00 | 66 332.00 | 9 393.00 | 75 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 024.00 | 66 332.00 | 108 692.00 | 175 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
060 Stock marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
084 Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
110 Total général Actif | 217 298.00 | 66 332.00 | 150 966.00 | 217 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 273.00 | 6 169.00 | | 7 273.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 961.00 | 293 829.00 | | 259 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 457.00 | 10 321.00 | | 2 457.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 4 241.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 849.00 | 314 559.00 | | 269 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 617.00 | 3 048.00 | | 3 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | -10.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 477.00 | 89 873.00 | | 86 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | 174.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 50 143.00 | 52 998.00 | | 50 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 387.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 827.00 | 137 719.00 | | 115 827.00 |
252 Charges sociales | 11 289.00 | 13 649.00 | | 11 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 248.00 | 13 102.00 | | 6 248.00 |
256 Dotations aux provisions | | 158.00 | | |
262 Autres charges | 299.00 | 485.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 969.00 | 312 582.00 | | 275 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 120.00 | 1 977.00 | | -6 120.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 998.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 123.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 620.00 | 899.00 | | -6 620.00 |