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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 922.00 | 34 055.00 | 34 867.00 | 68 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 521.00 | 34 055.00 | 132 466.00 | 166 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
060 Stock marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
072 Créances – Autres | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
084 Disponibilités | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
110 Total général Actif | 249 076.00 | 34 055.00 | 215 021.00 | 249 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 460.00 | 11 129.00 | | 8 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 431 638.00 | 407 473.00 | | 431 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 564.00 | 8 914.00 | | 7 564.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 635.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 127.00 | 428 151.00 | | 448 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 077.00 | 4 469.00 | | 3 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 128.00 | 131 746.00 | | 131 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 748.00 | -1 792.00 | | 1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 57 061.00 | 46 590.00 | | 57 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 473.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 353.00 | 193 468.00 | | 207 353.00 |
252 Charges sociales | 23 515.00 | 18 803.00 | | 23 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 793.00 | 12 655.00 | | 12 793.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 222.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 110.00 | 407 656.00 | | 439 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 017.00 | 20 494.00 | | 9 017.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 197.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 2 453.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 144.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -91.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 419.00 | 18 186.00 | | 8 419.00 |