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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 971.00 | 46 982.00 | 26 990.00 | 73 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 270.00 | 46 982.00 | 126 289.00 | 173 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 056.00 | 300.00 | 11 756.00 | 12 056.00 |
072 Créances – Autres | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
084 Disponibilités | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 570.00 | 300.00 | 84 270.00 | 84 570.00 |
110 Total général Actif | 257 841.00 | 47 282.00 | 210 559.00 | 257 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 672.00 | 8 460.00 | | 7 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 378 902.00 | 431 638.00 | | 378 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 224.00 | 7 564.00 | | 3 224.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 465.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 801.00 | 448 127.00 | | 389 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 833.00 | 3 077.00 | | 2 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | 11.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 295.00 | 131 128.00 | | 111 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 1 748.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 55 063.00 | 57 061.00 | | 55 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 683.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 650.00 | 207 353.00 | | 168 650.00 |
252 Charges sociales | 16 005.00 | 23 515.00 | | 16 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 084.00 | 12 793.00 | | 13 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 742.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 652.00 | 439 110.00 | | 368 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 149.00 | 9 017.00 | | 21 149.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 83.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 1 978.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 304.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | -1 600.00 | | 2 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 667.00 | 8 419.00 | | 16 667.00 |