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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851 563.00 | 76 696.00 | 6 774 866.00 | 6 851 563.00 |
BZ Autres créances | 2 839 055.00 | | 2 839 055.00 | 2 839 055.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 870 518.00 | 76 696.00 | 9 793 822.00 | 9 870 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 518.00 | 76 696.00 | 9 793 822.00 | 9 870 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595 983.00 | -700.00 | | -1 595 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 983.00 | 19 300.00 | | -1 575 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 885.00 | 700.00 | | 9 783 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
EA Autres dettes | 1 276 110.00 | | | 1 276 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 805.00 | 700.00 | | 11 369 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 822.00 | 20 000.00 | | 9 793 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 409 165.00 | | 8 409 165.00 | 8 409 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 165.00 | | 8 409 165.00 | 8 409 165.00 |
FM Production stockée | | | 143 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 405.00 | | | 9 229 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 825 389.00 | 700.00 | | 10 825 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595 983.00 | -700.00 | | -1 595 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 000.00 | 9 784 000.00 | | 9 784 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852 000.00 | | | 6 852 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 000.00 | | | 2 839 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691 000.00 | 9 691 000.00 | | 9 691 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 000.00 | 11 369 000.00 | | 11 369 000.00 |