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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 729.00 | 973.00 | 8 756.00 | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 638.00 | 12 470.00 | 634 168.00 | 646 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 297.00 | 13 443.00 | 687 854.00 | 701 297.00 |
BN En cours de production de biens | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 820.00 | 176 453.00 | 670 367.00 | 846 820.00 |
BZ Autres créances | 5 277 297.00 | | 5 277 297.00 | 5 277 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 237.00 | 176 453.00 | 6 085 783.00 | 6 262 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 533.00 | 189 896.00 | 6 773 637.00 | 6 963 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113.00 | -1 128 586.00 | | 372 113.00 |
DL TOTAL (I) | 392 113.00 | -1 108 586.00 | | 392 113.00 |
DP Provisions pour risques | 427 639.00 | 277 773.00 | | 427 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 050.00 | 235 296.00 | | 338 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 688.00 | 513 069.00 | | 765 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 546.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 526.00 | 6 147 688.00 | | 4 111 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 424.00 | 361 204.00 | | 259 424.00 |
EA Autres dettes | 1 243 945.00 | 1 824 782.00 | | 1 243 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 836.00 | 8 334 220.00 | | 5 615 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 637.00 | 7 738 703.00 | | 6 773 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 574 159.00 | | 9 574 159.00 | 9 574 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 159.00 | | 9 574 159.00 | 9 574 159.00 |
FM Production stockée | | | 46 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 869 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 876.00 | 9 755 306.00 | | 10 682 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 763.00 | 10 883 891.00 | | 10 310 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 113.00 | -1 128 586.00 | | 372 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 000.00 | 152 000.00 | 2 000.00 | 278 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | 22 000.00 | | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 000.00 | 277 000.00 | 2 000.00 | 667 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 000.00 | 4 111 000.00 | | 4 111 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277 000.00 | 5 277 000.00 | | 5 277 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124 000.00 | 6 124 000.00 | | 6 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 000.00 | 5 615 000.00 | | 5 615 000.00 |