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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 729.00 | 1 946.00 | 7 783.00 | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 843.00 | | 700 843.00 | 700 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 765.00 | 1 946.00 | 708 819.00 | 710 765.00 |
BN En cours de production de biens | 182 194.00 | | 182 194.00 | 182 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
BZ Autres créances | 5 973 772.00 | | 5 973 772.00 | 5 973 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 461.00 | | 6 437 461.00 | 6 437 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 225.00 | 1 946.00 | 7 146 280.00 | 7 148 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 906.00 | 372 113.00 | | -472 906.00 |
DL TOTAL (I) | -452 906.00 | 392 113.00 | | -452 906.00 |
DP Provisions pour risques | 722 531.00 | 427 639.00 | | 722 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 464.00 | 338 050.00 | | 454 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 995.00 | 765 688.00 | | 1 176 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 540.00 | 733.00 | | 818 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 000.00 | 4 111 526.00 | | 4 078 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 148.00 | 259 424.00 | | 250 148.00 |
EA Autres dettes | 1 274 685.00 | 1 243 945.00 | | 1 274 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 191.00 | 5 615 836.00 | | 6 422 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 280.00 | 6 773 637.00 | | 7 146 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 521 994.00 | | 9 521 994.00 | 9 521 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 521 994.00 | | 9 521 994.00 | 9 521 994.00 |
FM Production stockée | | | 44 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 531 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 329 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 307.00 | 10 682 876.00 | | 11 555 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 213.00 | 10 310 763.00 | | 12 028 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 906.00 | 372 113.00 | | -472 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 000.00 | 116 000.00 | | 338 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 000.00 | 295 000.00 | | 428 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 000.00 | 116 000.00 | 176 000.00 | 514 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 000.00 | 411 000.00 | 176 000.00 | 942 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 000.00 | 176 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 000.00 | 4 078 000.00 | | 4 078 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974 000.00 | 5 974 000.00 | | 5 974 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 000.00 | 6 255 000.00 | | 6 255 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 000.00 | 6 422 000.00 | | 6 422 000.00 |