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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 641.00 | 2 030.00 | 488 611.00 | 490 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 622.00 | 2 030.00 | 547 592.00 | 549 622.00 |
BN En cours de production de biens | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 213.00 | 123 088.00 | 1 411 126.00 | 1 534 213.00 |
BZ Autres créances | 4 232 189.00 | | 4 232 189.00 | 4 232 189.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 530.00 | 123 088.00 | 5 757 443.00 | 5 880 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 152.00 | 125 118.00 | 6 305 035.00 | 6 430 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 562.00 | -1 595 983.00 | | -1 300 562.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 562.00 | -1 575 983.00 | | -1 280 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 910.00 | 295.00 | | 126 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 201.00 | 9 783 885.00 | | 5 937 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 053.00 | 309 516.00 | | 284 053.00 |
EA Autres dettes | 1 182 917.00 | 1 276 110.00 | | 1 182 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 081.00 | 11 369 805.00 | | 7 531 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 035.00 | 9 793 822.00 | | 6 305 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 470 439.00 | | 8 470 439.00 | 8 470 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 439.00 | | 8 470 439.00 | 8 470 439.00 |
FM Production stockée | | | -81 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 549 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 280 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 557.00 | |
GE Autres charges | | | 813 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 076.00 | 9 229 405.00 | | 10 127 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427 638.00 | 10 825 389.00 | | 11 427 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 562.00 | -1 595 983.00 | | -1 300 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 000.00 | 73 000.00 | 27 000.00 | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 73 000.00 | 27 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 128 000.00 | 27 000.00 | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 000.00 | 27 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 000.00 | 5 937 000.00 | | 5 937 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 000.00 | | | 1 534 000.00 |
VP Divers | 4 232 000.00 | | | 4 232 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 000.00 | 5 766 000.00 | | 5 766 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 000.00 | 7 531 000.00 | | 7 531 000.00 |