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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 438.00 | 8 990.00 | 636 448.00 | 645 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 368.00 | 8 990.00 | 681 378.00 | 690 368.00 |
BN En cours de production de biens | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 364.00 | 153 537.00 | 586 827.00 | 740 364.00 |
BZ Autres créances | 6 379 185.00 | | 6 379 185.00 | 6 379 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 863.00 | 153 537.00 | 7 057 326.00 | 7 210 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 231.00 | 162 527.00 | 7 738 703.00 | 7 901 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 586.00 | -544 063.00 | | -1 128 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 586.00 | -524 063.00 | | -1 108 586.00 |
DP Provisions pour risques | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 296.00 | 133 849.00 | | 235 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 069.00 | 133 849.00 | | 513 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 981.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 688.00 | 6 641 547.00 | | 6 147 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 204.00 | 321 124.00 | | 361 204.00 |
EA Autres dettes | 1 824 782.00 | 1 187 002.00 | | 1 824 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 220.00 | 8 155 724.00 | | 8 334 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 703.00 | 7 765 510.00 | | 7 738 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 930 334.00 | | 8 930 334.00 | 8 930 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 930 334.00 | | 8 930 334.00 | 8 930 334.00 |
FM Production stockée | | | -4 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 755 306.00 | 9 996 431.00 | | 9 755 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883 891.00 | 10 540 494.00 | | 10 883 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 586.00 | -544 063.00 | | -1 128 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 000.00 | 101 000.00 | | 134 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 000.00 | 17 000.00 | | 137 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 000.00 | 118 000.00 | | 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 000.00 | 396 000.00 | | 271 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 000.00 | 6 148 000.00 | | 6 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380 000.00 | 6 380 000.00 | | 6 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120 000.00 | 7 120 000.00 | | 7 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 000.00 | 8 334 000.00 | | 8 334 000.00 |