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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 2 126.00 | 4 834.00 | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 514.00 | 1 155.00 | 5 359.00 | 6 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 416.00 | 3 281.00 | 85 136.00 | 88 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
110 Total général Actif | 107 304.00 | 3 281.00 | 104 023.00 | 107 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 704.00 | | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
252 Charges sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |