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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 6 766.00 | 194.00 | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 4 212.00 | 4 251.00 | 8 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 365.00 | 10 978.00 | 79 388.00 | 90 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
110 Total général Actif | 95 360.00 | 10 978.00 | 84 383.00 | 95 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 224.00 | 79 095.00 | | 102 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 448.00 | 1 857.00 | | 448.00 |
230 Autres produits | 624.00 | 833.00 | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 317.00 | 82 804.00 | | 104 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 109.00 | 27 063.00 | | 35 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 477.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 33 913.00 | 29 769.00 | | 33 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 3 236.00 | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 086.00 | 13 162.00 | | 20 086.00 |
252 Charges sociales | 4 834.00 | 1 601.00 | | 4 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | 3 811.00 | | 3 886.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 628.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 190.00 | 79 748.00 | | 100 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 127.00 | 3 056.00 | | 4 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 320.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 626.00 | 2 736.00 | | 3 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |