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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 6 118.00 | 2 345.00 | 8 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 365.00 | 13 078.00 | 77 287.00 | 90 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
110 Total général Actif | 92 305.00 | 13 078.00 | 79 227.00 | 92 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 227.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 516.00 | 102 224.00 | | 99 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 448.00 | | |
230 Autres produits | 741.00 | 624.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 277.00 | 104 317.00 | | 101 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 681.00 | 35 109.00 | | 33 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | -14.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 36 160.00 | 33 913.00 | | 36 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 1 756.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 216.00 | 20 086.00 | | 20 216.00 |
252 Charges sociales | 4 174.00 | 4 834.00 | | 4 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | 3 886.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 620.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 954.00 | 100 190.00 | | 98 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 323.00 | 4 127.00 | | 2 323.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 501.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 975.00 | 3 626.00 | | 1 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |