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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 753.00 | 7 804.00 | 1 949.00 | 9 753.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 655.00 | 14 764.00 | 76 891.00 | 91 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
110 Total général Actif | 116 203.00 | 14 764.00 | 101 438.00 | 116 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 274.00 | 99 516.00 | | 59 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 741.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 854.00 | 101 277.00 | | 72 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 565.00 | 33 681.00 | | 22 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | -359.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 35 206.00 | 36 160.00 | | 35 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 2 353.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 647.00 | 20 216.00 | | 14 647.00 |
252 Charges sociales | 2 636.00 | 4 174.00 | | 2 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | 2 100.00 | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 630.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 058.00 | 98 954.00 | | 79 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 204.00 | 2 323.00 | | -6 204.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 198.00 | 1 975.00 | | -6 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |