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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 4 446.00 | 2 514.00 | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 2 646.00 | 4 267.00 | 6 913.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 815.00 | 7 092.00 | 81 724.00 | 88 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
110 Total général Actif | 95 003.00 | 7 092.00 | 87 911.00 | 95 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 095.00 | 74 353.00 | | 79 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | 850.00 | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 857.00 | 743.00 | | 1 857.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 704.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 804.00 | 76 650.00 | | 82 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 063.00 | 25 683.00 | | 27 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | -655.00 | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 29 769.00 | 27 784.00 | | 29 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 566.00 | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 162.00 | 11 865.00 | | 13 162.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | 2 390.00 | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | 3 281.00 | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 610.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 748.00 | 71 525.00 | | 79 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 056.00 | 5 125.00 | | 3 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 656.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 736.00 | 4 414.00 | | 2 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 038.00 | | | 7 038.00 |