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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 083.00 | 6 917.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | 459.00 | 2 941.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 099.00 | 3 543.00 | 814 557.00 | 818 099.00 |
BT Marchandises | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 023.00 | 16 958.00 | 117 066.00 | 134 023.00 |
BZ Autres créances | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 232.00 | 16 958.00 | 403 275.00 | 420 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 332.00 | 20 500.00 | 1 217 831.00 | 1 238 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DL TOTAL (I) | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 938.00 | | | 598 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 887.00 | | | 267 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
EA Autres dettes | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 326.00 | | | 1 167 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 831.00 | | | 1 217 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 787.00 | | | 580 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 023.00 | | 1 101 023.00 | 1 101 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 023.00 | | 1 101 023.00 | 1 101 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 32 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 051.00 | | | 1 147 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 546.00 | | | 1 106 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 818 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 500.00 | 30 000.00 | 92 500.00 | 122 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 887.00 | 267 887.00 | | 267 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 134 023.00 | | | 134 023.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 676.00 | 89 638.00 | 372 745.00 | 583 676.00 |
VI Groupe et associés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 516.00 | 276 558.00 | 16 958.00 | 293 516.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 326.00 | 580 787.00 | 465 245.00 | 1 167 326.00 |