| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 5 361.00 | 12 534.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | 1 421.00 | 1 979.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 105.00 | 6 782.00 | 819 323.00 | 826 105.00 |
BT Marchandises | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
BZ Autres créances | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CF Disponibilités | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 460.00 | | 447 460.00 | 447 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 565.00 | 6 782.00 | 1 266 783.00 | 1 273 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DL TOTAL (I) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 669.00 | | | 498 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 032.00 | | | 283 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917.00 | | | 307 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
EA Autres dettes | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 181.00 | | | 1 215 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 783.00 | | | 1 266 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 178.00 | | | 812 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 141.00 | | 1 132 141.00 | 1 132 141.00 |
FG Production vendue services | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 519.00 | | 1 133 519.00 | 1 133 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 35 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 786.00 | | | 1 155 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 689.00 | | | 1 134 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 099.00 | | 9 587.00 | 818 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 826 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 21 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 401.00 | | 9 476.00 | 13 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 699.00 | | 111.00 | 14 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 3 239.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 3 239.00 | | 3 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 917.00 | 307 917.00 | | 307 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 669.00 | 95 666.00 | 403 003.00 | 498 669.00 |
VI Groupe et associés | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 853.00 | 280 043.00 | 14 810.00 | 294 853.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 181.00 | 812 178.00 | 403 003.00 | 1 215 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | | | 20.00 |