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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 15 261.00 | 2 634.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 3 243.00 | 649.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 792.00 | 18 504.00 | 808 287.00 | 826 792.00 |
BT Marchandises | 128 125.00 | | 128 125.00 | 128 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BZ Autres créances | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CF Disponibilités | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 127.00 | | 442 127.00 | 442 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 919.00 | 18 504.00 | 1 250 415.00 | 1 268 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 739.00 | 20 603.00 | | 59 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | 39 137.00 | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 95 380.00 | 70 739.00 | | 95 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 462.00 | 403 545.00 | | 319 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 501.00 | 324 486.00 | | 315 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 841.00 | 326 245.00 | | 443 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 843.00 | 40 554.00 | | 54 843.00 |
EA Autres dettes | 21 386.00 | 16 131.00 | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 034.00 | 1 110 961.00 | | 1 155 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 415.00 | 1 181 701.00 | | 1 250 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 881.00 | 1 110 061.00 | | 935 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 905.00 | | 1 140 905.00 | 1 140 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 905.00 | | 1 140 905.00 | 1 140 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 34 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 58.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 138.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -1 871.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 11 394.00 | | 9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 838.00 | 1 129 682.00 | | 1 145 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 197.00 | 1 090 545.00 | | 1 121 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 641.00 | 39 137.00 | | 24 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 690.00 | | 1 682.00 | 826 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 826 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 21 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | | 1 581.00 | 21 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | 101.00 | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 4 169.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 4 169.00 | | 14 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 30 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 841.00 | 443 841.00 | | 443 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 462.00 | 102 809.00 | 216 653.00 | 319 462.00 |
VI Groupe et associés | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 035.00 | 242 031.00 | 15 004.00 | 257 035.00 |
VW T.V.A. | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 034.00 | 935 881.00 | 219 153.00 | 1 155 034.00 |