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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793.00 | 18 150.00 | 5 643.00 | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 122.00 | 11 743.00 | 71 379.00 | 83 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 942.00 | 29 893.00 | 882 049.00 | 911 942.00 |
BT Marchandises | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 242.00 | 6 579.00 | 68 662.00 | 75 242.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 089.00 | 6 579.00 | 372 509.00 | 379 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 031.00 | 36 472.00 | 1 254 559.00 | 1 291 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
DL TOTAL (I) | 239 839.00 | | | 239 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 169.00 | | | 438 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 951.00 | | | 290 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 720.00 | | | 1 014 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 559.00 | | | 1 254 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 720.00 | | | 1 011 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 016.00 | | 1 577 016.00 | 1 577 016.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 024.00 | | 1 577 024.00 | 1 577 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 50 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 844.00 | | | 1 580 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 796.00 | | | 1 446 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 118.00 | | 16 422.00 | 901 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 911 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 106 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 096.00 | | 16 416.00 | 96 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 6.00 | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 183.00 | 6 711.00 | | 23 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | 6 711.00 | | 23 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 951.00 | 290 951.00 | | 290 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 807.00 | 234 807.00 | | 234 807.00 |
VI Groupe et associés | 438 169.00 | 438 169.00 | | 438 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 528.00 | 135 501.00 | 15 027.00 | 150 528.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 720.00 | 1 014 720.00 | | 1 014 720.00 |