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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 202.00 | 5 288.00 | 72 914.00 | 78 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 118.00 | 23 182.00 | 877 935.00 | 901 118.00 |
BT Marchandises | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
BZ Autres créances | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CF Disponibilités | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 785.00 | | 372 785.00 | 372 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 903.00 | 23 182.00 | 1 250 720.00 | 1 273 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 300.00 | | | 278 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 422.00 | | | 542 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 688.00 | | | 264 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 930.00 | | | 1 144 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 720.00 | | | 1 250 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 689.00 | | | 976 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 900.00 | | 1 021 900.00 | 1 021 900.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 969.00 | | 1 021 969.00 | 1 021 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 30 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 082.00 | | | 1 034 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 671.00 | | | 1 023 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 792.00 | | 75 907.00 | 826 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 901 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 96 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | | 75 890.00 | 21 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | 17.00 | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 504.00 | 4 678.00 | | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 4 678.00 | | 18 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 688.00 | 264 688.00 | | 264 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 300.00 | 110 059.00 | 168 241.00 | 278 300.00 |
VI Groupe et associés | 539 922.00 | 539 922.00 | | 539 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 240.00 | 174 218.00 | 15 021.00 | 189 240.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 930.00 | 976 689.00 | 168 241.00 | 1 144 930.00 |