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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 235.00 | | 196 235.00 | 196 235.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
CU Autres participations | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 895.00 | | | -7 895.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 261.00 | | | 209 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196 235.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 647.00 | 19 836.00 | 76 364.00 | 136 647.00 |
VI Groupe et associés | 50 636.00 | 636.00 | | 50 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 690.00 | 23 880.00 | 76 364.00 | 190 690.00 |