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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
BZ Autres créances | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
CU Autres participations | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 762.00 | -15 777.00 | | -23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | -7 984.00 | | 11 514.00 |
DK Provisions réglementées | 8 062.00 | 5 863.00 | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 20 814.00 | 7 101.00 | | 20 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 328.00 | 99 466.00 | | 80 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 814.00 | 52 238.00 | | 130 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 1 680.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 371.00 | 153 385.00 | | 213 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 186.00 | 160 487.00 | | 234 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -2 198.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 321.00 | 311.00 | | 20 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807.00 | 8 296.00 | | 8 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | -7 984.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 229.00 | | 150.00 | 158 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | 145 749.00 | 12 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 629.00 | | 145 749.00 | 12 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 229.00 | | 150.00 | 158 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 328.00 | 20 236.00 | 60 092.00 | 80 328.00 |
VI Groupe et associés | 130 814.00 | 80 814.00 | 50 000.00 | 130 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 371.00 | 103 279.00 | 110 092.00 | 213 371.00 |