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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
BZ Autres créances | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
CU Autres participations | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 247.00 | -23 762.00 | | -12 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | 11 514.00 | | 20 567.00 |
DK Provisions réglementées | 10 261.00 | 8 062.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 43 581.00 | 20 814.00 | | 43 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 471.00 | 80 328.00 | | 60 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 751.00 | 130 814.00 | | 164 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 2 228.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 028.00 | 213 371.00 | | 227 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 610.00 | 234 186.00 | | 270 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -2 198.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 543.00 | 20 321.00 | | 27 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975.00 | 8 807.00 | | 6 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 567.00 | 11 514.00 | | 20 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 062.00 | 2 198.00 | | 8 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 062.00 | 2 198.00 | | 8 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 471.00 | 20 025.00 | 40 446.00 | 60 471.00 |
VI Groupe et associés | 164 751.00 | 114 751.00 | 50 000.00 | 164 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 028.00 | 136 582.00 | 90 446.00 | 227 028.00 |