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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
BZ Autres créances | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 155.00 | | 278 155.00 | 278 155.00 |
CU Autres participations | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DH Report à nouveau | | -12 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | 20 567.00 | | 18 556.00 |
DK Provisions réglementées | 10 994.00 | 10 261.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 62 871.00 | 43 581.00 | | 62 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 701.00 | 60 471.00 | | 40 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 662.00 | 164 751.00 | | 172 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 806.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 284.00 | 227 028.00 | | 215 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 155.00 | 270 610.00 | | 278 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | 2 198.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 2 198.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -2 198.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -977.00 | -2 011.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 426.00 | 27 543.00 | | 27 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869.00 | 6 975.00 | | 8 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 556.00 | 20 567.00 | | 18 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 261.00 | 732.00 | | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | 732.00 | | 10 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 701.00 | 20 283.00 | 20 417.00 | 40 701.00 |
VI Groupe et associés | 172 662.00 | 122 662.00 | 50 000.00 | 172 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 284.00 | 144 866.00 | 70 417.00 | 215 284.00 |