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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 229.00 | | 158 229.00 | 158 229.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
CU Autres participations | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 777.00 | -7 895.00 | | -15 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 984.00 | -7 882.00 | | -7 984.00 |
DK Provisions réglementées | 5 863.00 | 3 664.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101.00 | 12 887.00 | | 7 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 466.00 | 118 257.00 | | 99 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 238.00 | 51 481.00 | | 52 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 620.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 385.00 | 171 359.00 | | 153 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 487.00 | 184 246.00 | | 160 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -2 198.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311.00 | 691.00 | | 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296.00 | 8 573.00 | | 8 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 984.00 | -7 882.00 | | -7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 917.00 | | | 181 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 688.00 | 158 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 688.00 | 158 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 917.00 | | | 181 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | 2 198.00 | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 2 198.00 | | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 466.00 | 20 102.00 | 79 363.00 | 99 466.00 |
VI Groupe et associés | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956.00 | 1 327.00 | 12 629.00 | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 385.00 | 74 021.00 | 79 363.00 | 153 385.00 |