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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 81.00 | 2 267.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 677.00 | 435.00 | 10 242.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 026.00 | 516.00 | 12 510.00 | 13 026.00 |
BT Marchandises | 371 723.00 | 9 908.00 | 361 815.00 | 371 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 221 261.00 | | 221 261.00 | 221 261.00 |
CF Disponibilités | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 175.00 | 9 908.00 | 635 267.00 | 645 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 201.00 | 10 424.00 | 647 777.00 | 658 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 743.00 | | | -664 743.00 |
DL TOTAL (I) | -663 743.00 | | | -663 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 404.00 | | | 679 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 514 256.00 | | | 514 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 370.00 | | | 1 278 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 777.00 | | | 647 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 679.00 | | 1 973 679.00 | 1 973 679.00 |
FG Production vendue services | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 155.00 | | 2 069 155.00 | 2 069 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 675.00 | |
GE Autres charges | | | 268 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 009.00 | | | 2 096 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 753.00 | | | 2 760 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 743.00 | | | -664 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 026.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 675.00 | 26 524.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 583.00 | 26 524.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 583.00 | 26 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 404.00 | 679 404.00 | | 679 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VI Groupe et associés | 514 256.00 | 514 256.00 | | 514 256.00 |
VP Divers | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 586.00 | 229 586.00 | | 229 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 370.00 | 1 278 370.00 | | 1 278 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |