| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 316.00 | 2 032.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 082.00 | 4 673.00 | 62 409.00 | 67 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 149.00 | 4 989.00 | 90 160.00 | 95 149.00 |
BT Marchandises | 391 656.00 | 7 403.00 | 384 253.00 | 391 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 323.00 | 7 403.00 | 532 920.00 | 540 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 472.00 | 12 392.00 | 623 080.00 | 635 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 743.00 | | | -664 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 461.00 | -664 743.00 | | -477 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 205.00 | -663 743.00 | | -1 141 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 220.00 | 33 150.00 | | 27 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 220.00 | 33 150.00 | | 27 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 465.00 | 679 404.00 | | 556 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 837.00 | 84 709.00 | | 80 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 098 322.00 | 514 256.00 | | 1 098 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 064.00 | 1 278 370.00 | | 1 737 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 080.00 | 647 777.00 | | 623 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263 800.00 | | 3 263 800.00 | 3 263 800.00 |
FG Production vendue services | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 616.00 | | 3 268 616.00 | 3 268 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 731.00 | 2 096 009.00 | | 3 365 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 192.00 | 2 760 753.00 | | 3 843 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 461.00 | -664 743.00 | | -477 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 026.00 | | 82 123.00 | 13 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | | 56 405.00 | 13 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 718.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 4 473.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 4 473.00 | | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 150.00 | 27 220.00 | 33 150.00 | 33 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 908.00 | 7 403.00 | 9 908.00 | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | 7 403.00 | 9 908.00 | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 058.00 | 34 623.00 | 43 058.00 | 43 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 623.00 | 43 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 465.00 | 556 465.00 | | 556 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 313.00 | 1 098 313.00 | | 1 098 313.00 |
VP Divers | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 034.00 | 96 316.00 | 25 718.00 | 122 034.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 064.00 | 1 737 064.00 | | 1 737 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |